金融与实体经济深度联动背景下，精准研判经济增长路径、完善金融监测指标体系，是当前宏观经济研究领域的重要课题。6月11日下午，经济学院开展以基于金融状况指数（FCIG）的经济增长风险测度与溯源为核心主题的线上讲座，特邀兰州财经大学统计与数据科学学院二级教授、博士生导师肖强担任主讲嘉宾，经济学院副院长马楠主持，学院众多师生参与学习交流。
肖强为甘肃省第一层次领军人才、甘肃省飞天学者特聘教授，拥有吉林大学数量经济学博士学位，曾先后赴墨尔本大学、清华大学担任访问学者。他长期深耕经济统计、数据分析、宏观经济与金融计量等领域，主持国家自然科学基金、教育部、国家统计局等多项省部级及国家级科研项目，在《金融学》《国际贸易问题》等高水平期刊发表学术论文40余篇，研究成果斩获甘肃省哲学社会科学一等奖等多项重要奖项，学术造诣深厚。
图为肖强教授进行分享
肖强分五大板块系统阐述研究成果。他先从理论与现实层面分析研究背景，指出当前经济承压环境下传统金融状况指数存在短板，并介绍经济增长在险指标的理论起源与监测作用；继而梳理金融状况指数发展脉络，结合我国金融市场划分七大子市场选取多维指标，运用时变参数因子增强向量自回归模型，构建适配国内实际、覆盖面更强的本土化FCIG指数；随后细致讲解VAR模型、分位数回归等核心计量方法，区分各类模型与时频分析适用场景，为师生科研提供方法支撑；实证结果表明，新版FCIG指数前瞻性和风险预警性能优于传统指数，纳入分析框架后可提升经济增长预测精度、刻画风险非对称特征；借助前沿工具开展风险溯源可见，各金融子市场对实体经济的风险溢出存在异质性与时变性，风险传导主体随经济周期动态变化。
交流互动环节，师生就模型构建、指标选取、风险落地应用等问题踊跃提问，肖强教授逐一细致答疑，现场研讨氛围浓厚。
互动尾声，马楠作总结发言，他充分肯定该项研究的创新与实践价值，认为其紧扣我国宏观经济现实，构建了本土化金融风险监测指标体系，厘清金融市场与经济增长风险的传导联动机制，理论创新突出、现实指导意义较强。
本次讲座搭建起高质量学术交流平台，为师生推送金融计量与宏观经济前沿研究成果，有效拓宽大家学术视野、启迪科研思路，也为学院相关专业教学科研积累了有益经验；下一步学院将持续常态化开展高水平学术讲座，深耕相关领域学术交流，进一步凝聚科研氛围，助推学科建设稳步发展。
